Как заработать на фондовом рынке, используя различные инвестиционные стратегии

1. Долгосрочные инвестиции в стоимость - хороший способ умножить свои деньги на пенсию
2. Как инвестировать в стоимость?
3. Краткосрочные инвестиции - игра для публикации данных или финансовых результатов
4. Свинг-трейдинг - точка, в которой краткосрочные инвестиции встречаются со спекуляцией
5. Daytrading - используя преимущества складного процента
6. Скальпинг - постоянная спекуляция
7. Контр-противоположный метод - вариация на краткосрочные инвестиции
8. Усреднение цен - зарабатывание денег на фондовом рынке в долгосрочной перспективе
9. Инвестировать лучше, чем спекулировать?

Есть много хороших идей о том, как заработать деньги на фондовом рынке. На практике долгосрочные инвестиции в ценные компании, а также краткосрочные спекуляции, основанные на признаках технического анализа, оказываются выгодными. Однако в каждом из этих случаев условие одно: вам нужно точно знать и понимать, что вы делаете. Вот для чего нужна правильная ... стратегия. Ниже приведен обзор наиболее популярных инвестиционных подходов.

Долгосрочные инвестиции в стоимость - хороший способ умножить свои деньги на пенсию

Многие скажут, что долгосрочные инвестиции в ценные компании на самом деле являются единственным правильным подходом для людей, которые хотят называть себя инвесторами. Все остальное - чистая спекуляция. И много правды в этом.

Инвестируя в внутреннюю ценность компании, мы забываем, что у компании на брокерской платформе есть какой-либо трехбуквенный символ или что у нее есть диаграмма, которую необходимо проанализировать, чтобы выявить историческую зависимость от нее, что в свою очередь будет результатом волны Эллиотта, отслеживания задержек Фибоначчи или восприятия формирование кота крыши. Инвестируя в стоимость, мы инвестируем не в мигающий тикер на брокерской платформе, а в реальный бизнес, стоящий за данной компанией.

Инвестиции в стоимость и долгосрочные доходы на фондовом рынке неизменно связаны с долгим временным горизонтом. Это связано с тем, что никто не может предсказать будущее с точностью до месяцев или даже конкретных лет. Мы можем быть уверены, что в наше время электродвигатели заменят двигатели внутреннего сгорания, поэтому сегодня стоит инвестировать в акции производителя аккумуляторов или электромобилей. Но когда все это происходит и когда мы начинаем зарабатывать деньги на фондовом рынке, это сложно точно оценить. Поэтому, чтобы узнать, будут ли наши инвестиции работать в будущем, нужно время. Это как фермер, который вышел сегодня, чтобы вспахать поле и посеять семена. Трудно ожидать, что урожай его работы будет собран во второй день. Все это требует времени.

При долгосрочных инвестициях недостаточно верить в конкретную отрасль, компанию или продукт. В связи с тем, что эффект от наших решений будет виден только через много лет, стоит заранее подготовиться к этому процессу, чтобы уменьшить вероятность ошибок. Количество попыток у нас, однако, ограничено. К счастью, есть много идей, как заработать деньги на фондовом рынке.

Как инвестировать в стоимость?

Прежде всего, вы должны проверить фондовые индексы, чтобы выяснить, не переоценена ли компания. Неотъемлемым элементом инвестирования в стоимость является покупка акций, которые в настоящее время переоценены, и рассчитывают на то, что их уровень когда-то вернется к норме. Таким образом, покупая после больших падений, а не после повышения, мы минимизируем риск того, что сразу после покупки определенных ценных бумаг произойдет некоторая более глубокая коррекция.

Если показатели являются благоприятными и показывают недооценку, на втором этапе мы добираемся до финансового отчета компании. Мы проверяем доходы, их динамику (рост или уменьшение?), Долги, расходы и так далее.

Далее мы смотрим на прогнозы, но не только для данной компании, но и для всей отрасли и рынка, на котором работает компания. Мы знакомимся с его планами развития, ходом работ по новым продуктам, возможностью экспансии в новые страны. Мы выясняем, какова позиция компании среди конкурентов, имеет ли конкуренция лучший продукт / услугу или наоборот? Мы читаем интервью с руководством и все доступные новости о его членах. Являются ли они людьми с положительной историей, которые уже достигли определенных успехов или неудачниками в политике в прошлом?

Если все знаки в небе и на земле указывают на то, что у компании солидный бизнес, есть идея на будущее, ее направляют профессионалы и она ориентирована на заработок на фондовом рынке, и в настоящий момент ее акции можно купить намного ниже их стоимости ... что такое долгосрочные инвестиции в стоимость.

Краткосрочные инвестиции - игра для публикации данных или финансовых результатов

Метод, наиболее близкий к инвестированию в стоимость. В некотором смысле это также зависит от предположения, что стоимость данной компании будет расти, но в совершенно другом временном горизонте.

Цены на сырую нефть выросли так же быстро, как и в январе 2016 года, поэтому вполне вероятно, что топливные компании продемонстрируют довольно приятный доход в конце года. Давайте играть за это, покупая свои акции перед публикацией финансовой отчетности.

Через несколько дней начинается референдум по Brexit. Мы считаем, что Британия останется в Союзе, однако? Прежде чем объявить результаты голосования, давайте попробуем вложить деньги, купив ETF для индекса британского фондового рынка.

Польский банковский сектор рухнул на новостях о первых идеях и кардинальных проектах так называемых Франк действует? Инвестируйте в переоцененные акции польских банков, которые быстро отскочат от дна, если окончательный законопроект окажется не таким уж страшным.

Во всех этих примерах у нас есть хороший шанс предсказать краткосрочные результаты той или иной компании или сектора и заработать немного денег на фондовом рынке. При условии, что наши предположения подтвердятся.

Могут ли эти одноразовые факторы гарантировать, что в ближайшие годы данная компания или фондовый рынок будут работать намного лучше, чем остальные? Абсолютно нет. Поэтому этот метод называется краткосрочным вложением.

Свинг-трейдинг - точка, в которой краткосрочные инвестиции встречаются со спекуляцией

Этот метод все меньше и меньше связан с инвестированием, а все больше и больше со спекуляциями. Однако вас не смущает научиться зарабатывать деньги на фондовом рынке с ее помощью. Короче говоря, свинг-трейдинг - это торговля на одном инструменте. Покупаем в колодцах, продаем на горках. И все время.

Здесь фундаментальные факторы больше не имеют никакого значения, и технический анализ вступает в игру. Хотя хорошо, если свинг-трейдинг основан на устоявшемся восходящем тренде или, что еще лучше, боковой.

Важным элементом успеха является выбор правильного инструмента, который характеризуется высокой изменчивостью, так что отверстия и холмы появляются довольно часто. Целые показатели, которые обеспечивают психический комфорт, позволяющий им верить, что их ценность не упадет до нуля, будут прекрасно работать. Свингеры Lehman Brothers и покупатели в скважинах 2008 года не смогли извлечь из этого максимальную выгоду.

Кстати, мы начинаем говорить о том, что с помощью свинг-трейдинга вы должны без промедления закрывать свои убыточные позиции. Это поможет вам быстро сократить убытки и минимизировать риск банкротства. Особенно в случае, когда дыра, однако, не оказывается дырой, просто короткая остановка на дальнейшем маршруте на юг.

В связи с тем, что транзакции происходят довольно часто, также важно выбрать брокерскую платформу для торговли, которая предлагает самые низкие транзакционные издержки и, возможно, небольшое кредитное плечо, что поможет нам зарабатывать немного больше и чуть быстрее на фондовом рынке.

С торговым колебанием полезны технические индикаторы, такие как RSI или MACD, которые показывают (по крайней мере в теории) локальные дыры и холмы.

Daytrading - используя преимущества складного процента

Эта концепция на самом деле не имеет ничего общего с инвестированием. Дневной трейдинг - это открытие и закрытие сделок в один и тот же день.

Этот метод заработка на фондовом рынке основан только на техническом анализе, тенденциях, формированиях, индикаторах, свечах и чем-то еще. Это хорошо работает, если мы воспроизводим важные данные, опубликованные в определенный день. Вы даже можете установить его два противоположных отложенных ордера и посмотрим, что получится.

При дневной торговле крайне важны минимальные операционные издержки, которые мы выполним как минимум в течение нескольких дней. Вот почему выбор правильной брокерской платформы является большой частью успеха.

При небольшом однодневном диапазоне движения слишком много рычагов не произойдет.

Преимущество дневной торговли заключается в том, что капитализация прибыли происходит каждый день, благодаря чему вы можете сразу же реинвестировать. Это отличный пример того, как работать в ваших интересах механизм складывания процентов это будет работать здесь со всей своей мощью (так же, как при торговле на колебаниях).

Скальпинг - постоянная спекуляция

Как и в случае с дневной торговлей, транзакции открываются и закрываются в один и тот же день, но с гораздо большей частотой. Люди, занимающиеся скальпированием, сосредоточены на микроскопической прибыли и ликвидации позиций сразу после получения какого-либо дохода. Для людей консолидация «долгосрочных инвестиций» является более абстрактным понятием, чем теория хаоса, описывающая динамические системы с использованием векторного дифференциального уравнения.

Вы можете объединить все, если инструмент достаточно изменчив. Тогда время от времени мы сможем захватывать много трафика. Важно только, чтобы значение было гладким и характеризовалось низким спредом.

При объединении также необходимо найти брокерскую платформу, которая предлагает низкие транзакционные издержки и обеспечивает обслуживание даже с закрытыми глазами. К счастью, брокеры часто предлагают гораздо более низкие комиссии для людей, которые открывают и закрывают сделки в один и тот же день.

Недостатком скальпинга является его динамика и скорость, а значит, и необходимость проводить весь сеанс за компьютером, глядя на экран, чтобы ничего не пропустить. Найти момент, чтобы сходить в туалет или пообедать для скальпера, часто бывает непросто.

Не говоря уже о ситуациях, когда вы теряете подключение к Интернету или ваш компьютер упадет, у вас закончится электричество и т. Д. В таких ситуациях рычаг, который мы использовали, может быть смертельным. Вот почему стоит подготовиться к этим событиям в свое время.

Скальпинг также создает множество скриптов, которые автоматически торгуют в зависимости от установленных параметров и теоретически помогают вам зарабатывать на фондовом рынке. Написание таких скриптов для данной платформы это проще, чем кажется, и может доставить массу удовольствия. К сожалению, я еще не слышал, чтобы кто-то изобрел эффективный вечный двигатель, чтобы автоматически зарабатывать деньги без каких-либо усилий.

При выборе скальпинга нужно помнить, что это в основном очень весело, как блэкджек, который в некоторых случаях может быть выгодным в некоторых случаях. Однако этот метод не имеет ничего общего с инвестированием.

Контр-противоположный метод - вариация на краткосрочные инвестиции

На самом деле существует бесконечное количество инвестиционных методов и стратегий, которые в некотором смысле вытекают из изложенных выше. Все они отвечают на один и тот же вопрос, а именно: «Как заработать на фондовом рынке». Одним из таких методов является метод краткосрочных инвестиций, использующий контр-кларианский подход.

Короче говоря, дело в том, чтобы действовать совершенно иначе, чем большинство инвесторов. Инвестиционный гуру Бенджамин Грэм прекрасно описал это в одном предложении: весь успех заключается в том, чтобы покупать акции у пессимистов, продавая их, и через некоторое время, когда их стоимость будет расти, продавать их прибыльным оптимистам.

Иными словами: мы покупаем именно в скважинах те акции, которые в данный момент никому не нужны, и мы продаем горячие газеты, которые хвалят СМИ и аналитики и желают инвесторы.

Вопреки внешнему виду, этот подход в прошлом оказался намного лучше, чем любая другая инвестиционная стратегия, и, как показывают исторические данные, неоднократно давал лучшие результаты, чем эталонный тест.

Вы можете прочитать больше о контр-маржинальной стратегии и о том, как использовать ее для инвестирования денег на фондовом рынке в книге Дэвида Дремана «Противоположные инвестиционные стратегии: психологический край» ,

Усреднение цен - зарабатывание денег на фондовом рынке в долгосрочной перспективе

Что если в соответствии с принципом инвестирования в стоимость мы искали недооцененную компанию, чье будущее, показатели и финансы выглядят радикально, тогда мы инвестировали в компанию, чтобы спасти жизни, и ставка начала снижаться?

Прежде всего, мы не должны вкладывать все, что имеем, в акции одной компании, независимо от того, насколько мы в нее верим. Здесь основная концепция диверсификации луков. Компания может процветать, иметь светлое будущее и иметь бизнес-идею, и все же внешние факторы (налоговая служба, война, мошенничество) приведут к тому, что ее курс пойдет вниз, и компания пойдет в ад. Вот почему диверсификация является основным элементом инвестирования.

Вторая ошибка - покупка целевого пакета сразу за одну транзакцию. Сложно найти идеальную пару с покупкой, после которой курс будет только расти. Поэтому, если инвестиция действительно является долгосрочной инвестицией, стоит купить в начале 1/3 целевой суммы, а остальные, например, в ликвидных и безопасных облигациях, которые могут быть проданы в любое время на вторичном рынке. Если в какой-то момент окажется, что цена нашей компании падает, а не растет (и, кроме того, делает это по особой причине), то мы можем продать некоторые или все облигации и купить больше акций по цене, даже ниже, чем в прошлом. Таким образом, мы усредняем общую стоимость покупки.

Благодаря такому подходу мы можем быть уверены, что никогда не купимся на холме. Эта схема может повторяться много раз в течение всей инвестиции или только два или три раза в самом начале. Существует столько же методов, сколько инвесторов.

Более конкретно, механизм усреднения цен Я описал в тексте об инвестировании в развивающиеся рынки.

Однако следует помнить, что этот метод хорошо работает в долгосрочных инвестициях, кроме того, если временные отклонения вызваны не каким-либо фундаментальным и серьезным событием, а только временными проблемами или турбулентностью, которые не будут запомнены через пять лет.

Инвестировать лучше, чем спекулировать?

Есть много способов заработать деньги на фондовом рынке. В конце концов, не имеет значения, соответствует ли данный метод определению инвестирования или спекуляции.

Спекуляция для некоторых имеет уничижительный оттенок, но, по моему мнению, нет разумной причины относиться к ней негативно.

Просто инвестируя в действия данной компании, мы верим в ее подход к бизнесу и в то, что этот подход окажется правильным, и через несколько лет мы сможем продавать акции с прибылью. Это дает много удовлетворения. Осознание того, что мы смогли распознать хороший бизнес и сделать ставку на правильную лошадь намного раньше, чем другие, является достаточной причиной, чтобы открыть бутылку восемнадцатилетнего виски.

Однако в предположении не имеет значения, будет ли компания развиваться или разрушаться через несколько лет, или, возможно, к тому времени она исчезнет с рынка. Предположение состоит только в том, чтобы быстро заработать деньги на фондовом рынке, независимо от того, являются ли акции компании ныряющими (играющими на спадах) или летающими (играющими на повышениях). И в этом нет ничего плохого.

Проблема возникает только тогда, когда неопытный участник рынка убежден, что покупка данного инструмента делает ценные инвестиции, тогда как в действительности вся сделка является чисто спекулятивной. Среди новых инвесторов нет необычного подхода: мне нравится телефон марки X и я думаю, что это отличный продукт, поэтому я буду покупать акции его производителя. К сожалению, это действие не имеет ничего общего с инвестированием.

Мы можем говорить об инвестировании только тогда, когда в любое время дня и ночи мы можем представить по крайней мере некоторые убедительные и логичные аргументы в пользу того, что данная компания будет расти в дальнейшем, достигая более высоких доходов, и объяснить причины, по которым рост прибыли будет переводить на увеличение цены акций.

Если, используя надежные и надежные аргументы, мы сможем убедить вас купить акции компании даже уличного человека на улице, это означает, что мы можем фактически сказать, что мы не спекулируем, но ... мы инвестируем.

Как заработать на фондовом рынке, используя различные инвестиционные стратегии

5 отзывов: 43

родственный

Похожие

Комментарии