Правило трёх сигм | Аналитика в торговле

Опубликовано: 12.04.2018

Очень странно, что я до сих пор не описал это правило. Довольно часто им пользуюсь на практике в самых разнообразных областях применения. Кроме того, для описания некоторых статей которые у меня в планах, читатели должны знать что это за правило.

Лекция 4: Характеристики случайных величин

Оно довольно простое и сродни коэффициенту вариации . Немного похоже, но и отличия конечно существенны. Применяется в формировании закупок товара, и в аналитике продаж для выявления нетипичных падений продаж и сглаживания пиков. В общем, у него широкое применение.

Итак, приблизительное человеческое определение, минуя сложные математические термины:

Вероятность того, что единица массива нормальных статистических данных будет равно среднему значению этого массива плюс трём среднеквадратичным отклонениям от этой средней величины, равно нулю.

Наверняка, вы подумали что очень заумно и не понятно. Поэтому, я попробую пояснить на пальцах чуть понятней конкретно под реалии этого сайта:

Вероятность того, что продажи товара в истории продаж или в будущем, при нормальном ходе событий, будут больше чем средние продажи этого товара плюс среднеквадратичные продажи товара умноженные на три, равно нулю. Формула примерно такая:

СрПродажи + 3 * СрКвадрОткл от Средних = Число 3 Сигм

На практике это правило действительно работает и мы ( «Б2Софт» ) его применяем, то есть внедряем на предприятиях Украины и России . В Википедии показатель точности озвучен как 99,73%. Чего я считаю вполне достаточно. Один из выводов который напрашивается если внимательно прочитать определение, говорит о том, что если продаж больше чем полученное Число 3 Сигм, то этот всплеск продаж не типичный и на него можно просто не обращать внимания. Иными словами, при заказе товара не обращать внимания на него, так как вероятность того что этот всплеск повторится, крайне мала.

Ну а остальные примеры применения этого правила я описывать не буду, надеюсь сами пустите в ход свою фантазию и догадаетесь.